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【明報專訊】中國水業(1129)公布重組於2007年發行之現有可換股債券,並發行新的港元可換股債券。公司表示,就現有債券以現金及新債券的實物形式應支付的總代價約為4.03億元,而大部分投資者須撤回與現有債券有關之認沽行使通知。
用作為償還現有債券
新債券是將作為償還現有債券之一部分而發行,故不會為公司額外籌集任何新資金。就有關本金總額3.37億元之新債券而言,中國水業表示,有責任向投資者回購1.75億元之新債券。任何為現有債券發行的新債券,將按初步兌換價每股0.15元。
假設按初步兌換價全數兌換新債券(不包括回購債券),新債券將兌換為10.8億股股份,佔目前已發行股本約36.34%,及經全數兌換新債券擴大後的已發行股本約26.65%。
新可換股債券將由今日起按0.25厘之年利率計息,於每半年支付。發行新債券及兌換股份須待股東批准方可作實,中國水業將會召開股東特別大會,以考慮及酌情通過批准特定授權之股東決議案。
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2025年02月06日 14:45